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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc. hdg

Fonds
WKN:  A2N387 ISIN:  IE00BZ18VZ93
1,4499 €
-0,0057 €
-0,39%
26.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,01%
Fondsgröße
97,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc. hdg (WKN A2N387, ISIN IE00BZ18VZ93)
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Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc. hdg

7 Tage +1,64% lfd. Jahr +9,18%
1 Monat -4,23% 1 Jahr +27,46%
3 Monate +9,61% 3 Jahre +68,36%
6 Monate +15,05% 5 Jahre +63,59%

Strategie des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc. hdg

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.
Fondsmanagement: Herr Brock Campbell

Risiko

Fondsvolumen 97,95 Mio
Auflagedatum 13.08.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,14
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,92
12-Monats-Hoch 1,52 Euro
12-Monats-Tief 1,05 Euro
Tracking Error 12,06
Korrelation 0,66
Alpha 0,67
Beta 1,13
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 14,13

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Ausschüttungen des Fonds

04.01.2022 Ausschüttung 0,010 €

Stammdaten

KVG BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Brock Campbell
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 13.08.2018
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P Global Infrastructure
Geschäftsjahresende 31.12.