BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg

Fonds
WKN:  A2N388 ISIN:  IE00BZ18W019
0,9354 €
+0,0021 €
+0,23%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,01%
Fondsgröße
45,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg (WKN A2N388, ISIN IE00BZ18W019)

Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg

7 Tage -0,54% lfd. Jahr +33,18%
1 Monat +2,93% 1 Jahr +26,82%
3 Monate +6,69% 3 Jahre +50,09%
6 Monate +6,65% 5 Jahre +51,36%

Strategie des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.
Fondsmanagement: Herr James Lydotes

Risiko

Fondsvolumen 45,81 Mio
Auflagedatum 13.08.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,86%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,94
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,92
12-Monats-Hoch 0,94 Euro
12-Monats-Tief 0,69 Euro
Tracking Error 12,10
Korrelation 0,66
Alpha 0,67
Beta 1,12
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 14,10

Ausschüttungen des Fonds

01.10.2025 Ausschüttung 0,0092 €
01.07.2025 Ausschüttung 0,020 €
01.04.2025 Ausschüttung 0,0086 €
02.01.2025 Ausschüttung 0,0076 €

Stammdaten

KVG BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr James Lydotes
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 13.08.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P Global Infrastructure
Geschäftsjahresende 31.12.