| 7 Tage | -0,54% | lfd. Jahr | +33,18% |
| 1 Monat | +2,93% | 1 Jahr | +26,82% |
| 3 Monate | +6,69% | 3 Jahre | +50,09% |
| 6 Monate | +6,65% | 5 Jahre | +51,36% |
| Fondsvolumen | 45,81 Mio |
| Auflagedatum | 13.08.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,85% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,86% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 12,94 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,92 |
| 12-Monats-Hoch | 0,94 Euro |
| 12-Monats-Tief | 0,69 Euro |
| Tracking Error | 12,10 |
| Korrelation | 0,66 |
| Alpha | 0,67 |
| Beta | 1,12 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 14,10 |
| BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc. hdg | 1,3325 € | +0,22% | |
| BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD A (Inc.) | 0,96692 € | +0,24% | |
| BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc.) | 1,0988 € | +0,43% |
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,0092 € |
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,020 € |
| 01.04.2025 | Ausschüttung | 0,0086 € |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,0076 € |
| KVG | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr James Lydotes |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 13.08.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |