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Meldung des Tages: 30 Jahre alte Daten könnten jetzt den nächsten großen Antimon-Fund freilegen

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg

Fonds
WKN:  A2N388 ISIN:  IE00BZ18W019
1,0061 €
+0,0105 €
+1,05%
24.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,01%
Fondsgröße
97,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg (WKN A2N388, ISIN IE00BZ18W019)
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Performance des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg

7 Tage -2,08% lfd. Jahr +8,01%
1 Monat -4,53% 1 Jahr +26,29%
3 Monate +8,43% 3 Jahre +68,18%
6 Monate +15,00% 5 Jahre +62,28%

Strategie des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Inc. hdg

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen traditioneller Infrastruktursektoren (wie Energie, Industrie, Verkehr und Versorgungsunternehmen) und nicht traditionellen Infrastruktursektoren (wie Telekommunikations-, Seniorenwohnungs-, Gesundheits- und Immobilienbranche). Der Großteil des Vermögens wird in Unternehmen mit höheren Renditen angelegt, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu erwirtschaften.
Fondsmanagement: Herr Brock Campbell

Risiko

Fondsvolumen 97,95 Mio
Auflagedatum 13.08.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,85%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,49%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,14
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,84
12-Monats-Hoch 1,06 Euro
12-Monats-Tief 0,73 Euro
Tracking Error 12,10
Korrelation 0,66
Alpha 0,67
Beta 1,12
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 14,10

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 0,0071 €
01.10.2025 Ausschüttung 0,0092 €
01.07.2025 Ausschüttung 0,020 €
01.04.2025 Ausschüttung 0,0086 €

Stammdaten

KVG BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Brock Campbell
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 13.08.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P Global Infrastructure
Geschäftsjahresende 31.12.