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Berenberg Euro Bonds R D

Fonds
WKN:  A0RB9M ISIN:  DE000A0RB9M9
49,53 €
+0,06 €
+0,12%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
216 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Berenberg Euro Bonds R D (WKN A0RB9M, ISIN DE000A0RB9M9)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Berenberg Euro Bonds R D

7 Tage -0,12% lfd. Jahr -0,06%
1 Monat +0,08% 1 Jahr +1,45%
3 Monate -0,60% 3 Jahre +15,18%
6 Monate +0,22% 5 Jahre +1,03%

Strategie des Berenberg Euro Bonds R D

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus in Euro denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen.
Fondsmanagement: Herr Felix Stern

Risiko

Fondsvolumen 215,61 Mio
Auflagedatum 15.01.2009
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 3,07%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,39
12-Monats-Hoch 50,28 Euro
12-Monats-Tief 48,74 Euro
Tracking Error 0,68
Korrelation 0,98
Alpha 0,06
Beta 1,09
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio 1,17

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Ausschüttungen des Fonds

17.02.2026 Ausschüttung 1,52 €
17.02.2025 Ausschüttung 1,53 €
15.03.2024 Ausschüttung 1,28 €
15.02.2023 Ausschüttung 0,50 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Herr Felix Stern
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.01.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.