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Berenberg Euro Bonds R A

Fonds
WKN:  A0MZ30 ISIN:  DE000A0MZ309
71,13 €
-0,07 €
-0,10%
08.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
216 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Berenberg Euro Bonds R A (WKN A0MZ30, ISIN DE000A0MZ309)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Berenberg Euro Bonds R A

7 Tage -0,11% lfd. Jahr -0,06%
1 Monat +0,10% 1 Jahr +1,47%
3 Monate -0,60% 3 Jahre +15,17%
6 Monate +0,23% 5 Jahre +1,04%

Strategie des Berenberg Euro Bonds R A

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus in Euro denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen.
Fondsmanagement: Herr Felix Stern

Risiko

Fondsvolumen 215,61 Mio
Auflagedatum 31.10.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,18
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,39
12-Monats-Hoch 72,29 Euro
12-Monats-Tief 70,08 Euro
Tracking Error 0,69
Korrelation 0,98
Alpha 0,06
Beta 1,09
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio 1,15

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,23 €
02.01.2017 Ausschüttung 0,26 €
04.01.2016 Ausschüttung 0,38 €
02.01.2015 Ausschüttung 0,39 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Herr Felix Stern
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 31.10.2007
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.