ALTIS Fund Global Resources - B

Fonds
WKN:  A0B9MS ISIN:  LU0188358195
178,88 €
-0,12 €
-0,07%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,40%
Fondsgröße
5,47 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des ALTIS Fund Global Resources - B (WKN A0B9MS, ISIN LU0188358195)

Performance des ALTIS Fund Global Resources - B

7 Tage +0,55% lfd. Jahr +17,54%
1 Monat +3,65% 1 Jahr +11,47%
3 Monate +9,74% 3 Jahre +11,32%
6 Monate +16,59% 5 Jahre +49,80%

Strategie des ALTIS Fund Global Resources - B

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices, und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff und Edelmetallbereich. Der Energie-, Rohstoff und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
Fondsmanagement: Herr Michael Kreuzen

Risiko

Fondsvolumen 5,47 Mio
Auflagedatum 15.03.2004
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,44%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,02
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,52
12-Monats-Hoch 179,00 Euro
12-Monats-Tief 132,85 Euro
Tracking Error 7,24
Korrelation 0,79
Alpha -0,37
Beta 0,67
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -13,58

Ausschüttungen des Fonds

26.05.2025 Ausschüttung 2,83 €
02.01.2024 Ausschüttung 1,53 €

Stammdaten

KVG VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsmanager Herr Michael Kreuzen
Verwahrstelle European Depositary Bank SA
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.