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Mainfranken Wertkonzept ausgewogen
Fonds
WKN: DK1CHU ISIN: DE000DK1CHU9
96.51
96,15
€
-0,36 €
-0,37%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
153 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Mainfranken Wertkonzept ausgewogen
| 7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +0,28% |
| 1 Monat | -0,21% | 1 Jahr | +3,36% |
| 3 Monate | +0,09% | 3 Jahre | -0,64% |
| 6 Monate | +2,80% | 5 Jahre | -1,33% |
Strategie des Mainfranken Wertkonzept ausgewogen
Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage vorwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Währungen, Rohstoffe und Investmentfonds. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken sollen einmal erreichte Kursgewinne teilweise gesichert und ausgehend von dem aktuellen Anteilpreishöchststand eine Wertuntergrenze von 90% dieses Wertes je Anteil nicht unterschritten werden (keine Garantie).
Fondsmanagement:
DEKA Team
Risiko
| Fondsvolumen | 153,40 Mio |
| Auflagedatum | 15.09.2009 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,63% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,89 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,19 |
| 12-Monats-Hoch | 97,34 Euro |
| 12-Monats-Tief | 92,53 Euro |
| Tracking Error | 4,35 |
| Korrelation | 0,48 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 0,30 |
| Information Ratio | -0,09 |
| Treynor Ratio | 2,03 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 23.02.2024 | Ausschüttung | 1,57 € |
| 24.02.2023 | Ausschüttung | 1,68 € |
| 18.02.2022 | Ausschüttung | 0,60 € |
| 19.02.2021 | Ausschüttung | 0,65 € |
Stammdaten
| KVG | Deka Investment GmbH |
| Fondsmanager | DEKA Team |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 15.09.2009 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 3 month EURIBOR + 2% |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
