News - 13.02.07 09:33
DGAP-News: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (deutsch)
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: NAV zum 31.01.2007 bei EUR 1,31 pro Aktie
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges
13.02.2007
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++ Monatsmitteilung Januar 2007 zum Net Asset Value der Heliad Equity Partners
Der Net Asset Value (NAV) der Heliad Equity Partners lag zum 31.01.2007 bei 1,31 Euro pro Aktie. Der erneut ansteigende NAV reflektiert damit die fundamental sehr solide Entwicklung des Portfolios.
Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit Einführung der monatlichen Berichterstattung zum 30.06.2006.
Premium (+) / Datum NAV Börsenkurs Discount (-) 31.01.2007 1,31 1,21 -7,6% 31.12.2006 1,29 1,21 -6,2% 30.11.2006 1,24 1,24 +0,0% 31.10.2006 1,28 1,29 +0,8% 30.09.2006 1,28 1,29 +0,8% 31.08.2006 1,27 1,22 -3,9% 31.07.2006 1,27 1,21 -4,7% 30.06.2006 1,18 1,27 +7,6%
Zum Net Asset Value
Der Net Asset Value berechnet sich auf Basis der 70.000.000 ausstehenden Aktien des Grundkapitals zum Berichtsstichtag. Die Bewertungen orientieren sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung sowie den International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines der Private Equity Dachverbände. Beteiligungen an nicht börsennotierten Beteiligungen werden zu Fair Values bewertet. Bewertungen der börsennotierten Beteiligungen beruhen auf Marktwerten. Der Net Asset Value der Heliad Equity Partners wird jeweils zum Ende eines Monats berechnet und im Folgemonat publiziert.
Kontakt: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Christiane Kriesche Leiterin Marketing & Kommunikation Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt
Tel.: +49(0)69 719 15 965 17 Fax: +49(0)69 719 15 965 17 E-Mail: christiane.kriesche@sigma-capital.de
DGAP 13.02.2007
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Sprache: Deutsch Emittent: Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 719 15 965 0 Fax: +49(0)69 719 15 965 11 E-mail: christiane.kriesche@sigma-capital.de WWW:
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Quelle: dpa-AFX
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