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Die Fed hat soeben ein Schreiben unter SR 21-19 veröffentlicht, um die Maßnahmen, die zum Ausfall von Archegos geführt haben, zu überwachen und zu bewerten, indem sie die Finanzinstitute und ihre Beziehungen zu den Investmentfonds untersucht. Die Federal Reserve gibt diese Leitlinien heraus, um das Risikomanagement einzuschränken. SR 21-19 richtet sich an Bankinstitute mit großen Portfolios und Beziehungen zu Investmentfonds, wie z. B. Hedgefonds. Einige von Ihnen wollten, dass ich erkläre, was dieses Schreiben bedeutet, und deshalb werde ich es heute für Sie aufschlüsseln. Willkommen bei Franknez.com - die heutigen Marktnachrichten haben mit dem harten Durchgreifen der Fed gegen Banken und Hedgefonds zu tun. Zum Ende des Jahres geschehen interessante Dinge, nicht wahr? Fangen wir an! Apropos interessante Dinge, die passieren. Die Affengemeinschaft hat die Aufmerksamkeit der SEC, der Mainstream-Medien und jetzt auch der Federal Reserve auf sich gezogen. Es ist erwähnenswert, dass Fortschritt Fortschritt ist, egal wie langsam oder lange er dauert. Warum ist SR 21-19 von Bedeutung? Dieses föderale Dokument ist aus vielen Gründen von Bedeutung. Es verdeutlicht den Mangel an Transparenz auf den Märkten, erkennt die Beziehungen zwischen den Finanzinstituten an und bestätigt die strategische Verflechtung, bringt zum Ausdruck, dass die Überschuldung von Positionen ein großes Risiko für die Erfüllung von Schuldverpflichtungen darstellt, und schließlich geht SR 21-19 auf die Bereitstellung angemessener Margenbedingungen für diese Institute ein. Die Zentralbanken werden gebeten, dieses Schreiben an die beaufsichtigten Organisationen in ihren Distrikten und an die zuständigen Mitarbeiter der Aufsichtsbehörden weiterzuleiten. Das Board prüft weiterhin die Schwächen der Unternehmen, um weitere Maßnahmen zu ergreifen. Die Bundesbehörden suchen nach einer Lösung, die das Risiko mindert und verhindert, dass Hedgefonds ausfallen, wie es bei Archegos der Fall war. Archegos geriet am 26. März 2021 in Verzug und verursachte bei mehreren großen Banken Verluste in Höhe von über 10 Milliarden Dollar. Heute sehen wir, dass Citadel in diesem Jahr Milliarden von Dollar durch Leerverkäufe von AMC-Aktien verloren hat. Der Hedge-Fonds hat damit begonnen, alle Versuche seiner Kunden, ihre Investitionen zurückzuziehen, einzufrieren, indem er Ultimaten stellt, die eine Rückkehr der Kunden unmöglich machen würden. Hinzu kommt eine saftige Gebühr für den Rückzug ihrer Investitionen. Neue Bedingungen für Nachschussforderungen sind in Sicht Es ist unklar, wie die Bedingungen für Nachschussforderungen für diese überschuldeten Finanzinstitute aussehen werden. In dem Schreiben heißt es jedoch, dass sie dafür sorgen werden, dass diese Institute angemessene Einschussanforderungen erhalten. Sie werden entweder unflexible und risikounsensible Einschussbedingungen vermeiden oder die Ausschlussfristen verlängern. Risikounsensibel bedeutet, dass die Einschussanforderungen in Abhängigkeit vom Grad der Überschuldung eines Finanzinstituts angemessen erhöht werden. Hedgefonds, die AMC- und GME-Aktien leerverkauft haben, haben eine überwältigende Anzahl von geliehenen Aktien gekauft, um die Aktien zu leerverkaufen. Dennoch sind diese Aktien aufgrund der Stärke der Privatanleger stabil geblieben. Die US-Notenbank wird den überschuldeten Hedgefonds massive Einschusspflichten auferlegen. Wir wissen nicht, wie lange dieser Prozess dauern wird. Was wir wissen, ist, dass die Bundesregierung Hedgefonds nicht mehr auf die leichte Schulter nimmt. Und wenn die entsprechenden Margenbedingungen für die Hedge-Fonds zu hoch sind, dann werden sie gezwungen sein, Short-Positionen zu schließen. Den synthetischen Aktien auf den Grund gehen Wird das FBI auf die Millionen von synthetischen Aktien stoßen, die diese überschuldeten Hedgefonds geschaffen haben? Es wäre eine Riesenüberraschung, wenn sie es nicht tun. Die Bundesbehörden verlangen nämlich, dass ihre Aufsichtsbehörden angemessene Informationen erhalten, um die Risiken der von ihnen untersuchten Investmentfonds vollständig zu verstehen. Dazu gehören Positionen und Kontrahentenkonzentrationen oder ein spezifischer Sektor, auf den sich zwei Finanzunternehmen besonders konzentrieren. Wenn die Transparenz nicht gegeben ist, werden die Bundesbehörden Maßnahmen ergreifen, um konservative Bedingungen zwischen den Parteien festzulegen. Die Identifizierung von synthetischen Anteilen auf dem Markt ist ein Kaninchenbau, in den die Bundesbehörden selbst hinabsteigen müssen. Ich schlage vor, dass die Gemeinschaft das Justizministerium drängt, diese synthetischen Aktien zu untersuchen. Das Bewusstsein für diese Probleme auf dem Markt zu schärfen, ist der Schlüssel zur Auslösung einer MOASS. 2022 wird ein interessantes Jahr für Hedge-Fonds Hedge-Fonds stehen mehr unter Beobachtung als je zuvor in der Geschichte. Sie haben ein Systemrisiko geschaffen und stellen eine Bedrohung für unsere Unternehmen und unsere Wirtschaft dar. Hedge-Fonds haben noch nie erlebt, dass eine Gemeinschaft von Aktivisten für einen fairen Markt gekämpft hat. Kleinanleger haben dafür gesorgt, dass Archegos zahlungsunfähig wurde und Melvin Capital Milliarden von Dollar verlor, was zu einer Rettungsaktion von Citadel Securities führte. Melvin Capital hat erklärt, dass sie sich aus dem Spiel zurückgezogen haben. Finanzinstitute wie Citadel Securities und Bank of America Corp. halten jedoch weiterhin Leerverkäufe von AMC-Aktien. Mit der Einmischung der Bundesbehörden wird 2022 ein interessantes Jahr für Hedgefonds und Privatanleger werden. Hinterlassen Sie Ihre Gedanken unten Was halten Sie von dem Schreiben SR 21-19? Könnte dieses föderale Dokument der erste Schritt zur Aufdeckung von synthetischen Produkten auf dem Markt sein?
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