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29. Juli 2025, 07:11
Mega-Mine vor Produktionsstart – doch der Markt schläft noch!
Almonty Industries - Wolfram-Juwel mit unterschätztem Strategiewert
Während manche Konkurrenten wie MP Materials im Sektor für kritische Mineralien von politischen Signalen und hoher Sichtbarkeit profitieren, zeigt sich bei Almonty Industries noch ein markanter Bewertungsunterschied. Das Unternehmen baut reale Infrastruktur auf, verringert westliche Abhängigkeiten von China und dominiert den strategischen Wolframmarkt. Trotz greifbarer Fortschritte und laufender Produktion in Europa wird es jedoch weiter wie ein reines Explorationsunternehmen taxiert, obwohl Mitbewerber mit schwächeren Fundamentaldaten höhere Bewertungen genießen. Diese Lücke spiegelt weniger betriebliche Realität als vielmehr eine Marktineffizienz wider.
Der Schlüssel zu Almontys Potenzial liegt im südkoreanischen Sangdong-Projekt. Die Mine hat eine Lebensdauer von über 90 Jahren und verfügt über hochgradige Wolframvorkommen. Es entsteht eine der größten Wolframminen außerhalb Chinas, voll genehmigt und mit staatlicher Unterstützung. Langfristige Abnahmeverträge, auch für die US-Verteidigungsindustrie, sind bereits gesichert. Sangdong fungiert damit nicht nur als Mine, sondern als stabilisierender Pfeiler in fragmentierten Lieferketten. Die aktuelle Bewertung behandelt das Projekt jedoch noch immer als Zukunftsvision, obwohl die Inbetriebnahme in Kürze bevorsteht.
Die Unterbewertung resultiert laut Analysten vor allem aus geringer Bekanntheit gegenüber besser vermarkteten Playern. Das jüngste NASDAQ-Listing verbessert die Sichtbarkeit deutlich. Entscheidend wird der Produktionsstart in Sangdong sein. Sobald die Produktion dort beginnt wandelt sich Almonty von einer Projektgeschichte zum cashflow-starken Produzenten mit einzigartiger Position. Mehrere Research-Häuser erkennen hier massives Aufholpotenzial. Sphene Capital und GBC sehen Kursziele von 8,40-8,50 CAD. Gestern gab das US-Research Haus Alliance Global Partners seine Studie zur Almonty Aktie heraus mit einem Kursziel von 6,75 USD. Die Analysten verweisen auf die eklatante Bewertungslücke zu vergleichbaren Unternehmen wie MP Materials, trotz deutlich besserer Wachstumsprognosen für Almonty. Der Markt dürfte diese Diskrepanz korrigieren, sobald die operative Leistung sichtbar wird. Aktuell notiert die Aktie bei 3,66 USD an der NASDAQ.
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