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WMF (Lux) III - Wellington Asia Quality Income USD D M4 DU

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2636597838
15,027 €
-0,2991 $
-1,71%
15,027 € 28.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
184 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 1 Jahr
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Performance des WMF (Lux) III - Wellington Asia Quality Income USD D M4 DU (ISIN LU2636597838)
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Performance des WMF (Lux) III - Wellington Asia Quality Income USD D M4 DU

7 Tage -0,91% lfd. Jahr +20,59%
1 Monat -0,88% 1 Jahr +32,54%
3 Monate +4,12% 3 Jahre -
6 Monate +9,49% 5 Jahre -

Strategie des WMF (Lux) III - Wellington Asia Quality Income USD D M4 DU

Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristige Gesamterträge mit einem Fokus auf regelmäßigen Einkünften zu erzielen. Der Fonds versucht, das Ziel zu erreichen, indem er sein Vermögen auf ein breit gestreutes Portfolio von öffentlich gehandelten Aktieninstrumenten verteilt. Das Anlageuniversum wird in erster Linie aus Unternehmen bestehen, die ihren Sitz in der Region Asien ohne Japan haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Ziel ist es, ein Engagement in einem Portfolio hochwertiger Unternehmen zu bieten, die Werte schaffen und Dividenden an die Aktionäre ausschütten.
Fondsmanagement: Herr Naveen Venkataramani

Risiko

Fondsvolumen 183,91 Mio
Auflagedatum 16.08.2023
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 3,77%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,75
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,79
12-Monats-Hoch 18,53 US-Dollar
12-Monats-Tief 12,84 US-Dollar
Tracking Error 11,73
Korrelation 0,93
Alpha 0,91
Beta 0,58
Information Ratio -0,05

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Ausschüttungen des Fonds

30.06.2026 Ausschüttung 0,065 $(0,057 €)
29.05.2026 Ausschüttung 0,065 $(0,056 €)
30.04.2026 Ausschüttung 0,065 $(0,055 €)
31.03.2026 Ausschüttung 0,065 $(0,056 €)

Stammdaten

KVG Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondsmanager Herr Naveen Venkataramani
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.08.2023
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.