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Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF

Fonds
WKN:  796569 ISIN:  LU0129602552 Land:  Europa
299,41 €
-9,25
-3,30%
299,41 € 03.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,04%
Fondsgröße
204 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF (WKN 796569, ISIN LU0129602552)
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Performance des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF

7 Tage -1,12% lfd. Jahr +3,66%
1 Monat +0,81% 1 Jahr +8,38%
3 Monate +5,75% 3 Jahre +6,17%
6 Monate +5,70% 5 Jahre +5,94%

Strategie des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.
Fondsmanagement: Herr Marc Hänni

Risiko

Fondsvolumen 218,35 Mio
Auflagedatum 12.06.2001
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,05%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 0,08%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,45
12-Monats-Hoch 282,43 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 220,28 Schweizer Franken
Tracking Error 2,63
Korrelation 0,98
Alpha 0,21
Beta 0,91
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio -1,02

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 0,22 CHF(0,24 €)
27.11.2023 Ausschüttung 0,34 CHF(0,35 €)
28.11.2022 Ausschüttung 0,19 CHF(0,19 €)
29.11.2016 Ausschüttung 1,02 CHF(0,95 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Marc Hänni
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2001
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.