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Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity AN-CHF

Fonds
WKN:  A2JKN2 ISIN:  LU1683480708 Land:  Europa
148,14 €
+0,81
+0,60%
148,14 € 25.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,23%
Fondsgröße
170 M CHF
Währung
CHF
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity AN-CHF (WKN A2JKN2, ISIN LU1683480708)
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Performance des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity AN-CHF

7 Tage +1,21% lfd. Jahr +5,37%
1 Monat +3,89% 1 Jahr +9,10%
3 Monate +9,49% 3 Jahre +15,28%
6 Monate +5,54% 5 Jahre -

Strategie des Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity AN-CHF

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.
Fondsmanagement: Herr Marc Hänni

Risiko

Fondsvolumen 184,36 Mio
Auflagedatum 03.10.2017
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,22%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 0,19%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,45
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,54
12-Monats-Hoch 136,01 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 121,07 Schweizer Franken
Tracking Error 2,63
Korrelation 0,98
Alpha 0,28
Beta 0,91
Information Ratio 0,11
Treynor Ratio -0,08

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 0,26 CHF(0,28 €)
26.11.2024 Ausschüttung 0,40 CHF(0,43 €)
27.11.2023 Ausschüttung 0,52 CHF(0,54 €)
28.11.2022 Ausschüttung 0,22 CHF(0,22 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Marc Hänni
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.