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zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA

Fonds
WKN:  A1W8EX ISIN:  CH0224756806
5.368,7 €
-9,99
-0,20%
5.368,7 € 15.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,01%
Fondsgröße
1,36 Mrd Schweizer Franken
Währung
Schweizer Franken
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA (WKN A1W8EX, ISIN CH0224756806)

Performance des zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA

7 Tage -0,65% lfd. Jahr +5,09%
1 Monat -3,81% 1 Jahr +8,51%
3 Monate -1,64% 3 Jahre +26,65%
6 Monate +4,93% 5 Jahre +6,15%

Strategie des zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund ZA

Anlageziel ist es, den SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in der Schweiz. Der Portfoliomanager investiert primär in Titel des SPI EXTRA® - SIX Swiss Exchange Index. Innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen nimmt er Auswahl und Gewichtungen nach eigenem Ermessen vor.
Fondsmanagement: zCapital AG

Risiko

Fondsvolumen 1.363,14 Mio
Auflagedatum 15.11.2013
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken

Konditionen des Fonds

TER 1,01%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,01%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 0,27%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,71
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,55
12-Monats-Hoch 5.356,93 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 4.574,28 Schweizer Franken
Tracking Error 2,60
Korrelation 0,98
Alpha 0,21
Beta 0,90
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 9,35

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Ausschüttungen des Fonds

20.02.2026 Ausschüttung 13,49 CHF(14,75 €)
14.02.2025 Ausschüttung 15,02 CHF(15,91 €)
14.02.2024 Ausschüttung 18,41 CHF(19,38 €)
14.02.2023 Ausschüttung 14,61 CHF(14,82 €)

Stammdaten

KVG LLB Swiss Investment AG
Fondsmanager zCapital AG
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG
Aufgelegt in Schweiz
Auflagedatum 15.11.2013
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.11.