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Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AI-USD
Fonds
136.7
117,35 €
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117,35 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,18%
Fondsgröße
601 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AI-USD
| 7 Tage | +0,51% | lfd. Jahr | +29,33% |
| 1 Monat | -1,80% | 1 Jahr | +28,69% |
| 3 Monate | +9,61% | 3 Jahre | +48,34% |
| 6 Monate | +20,83% | 5 Jahre | +13,63% |
Strategie des Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan AI-USD
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.
Fondsmanagement:
Herr Thomas Schaffner
Risiko
| Fondsvolumen | 512,05 Mio |
| Auflagedatum | 07.05.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,18% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,82% |
| Orderannahmesschluss | 14:45 |
| Ausschüttungsrendite | 0,61% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,18 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,39 |
| 12-Monats-Hoch | 140,53 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 95,47 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,13 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,11 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 3,94 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 24.11.2025 | Ausschüttung | 0,83 $(0,72 €) |
| 26.11.2024 | Ausschüttung | 1,13 $(1,08 €) |
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 1,07 $(0,98 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 1,30 $(1,25 €) |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Thomas Schaffner |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.05.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index NR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |