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Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan A-USD
Fonds
459.29
393,98 €
-0,79 $
-0,17%
393,98 €
03.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,04%
Fondsgröße
601 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan A-USD
| 7 Tage | +0,50% | lfd. Jahr | +28,35% |
| 1 Monat | -1,82% | 1 Jahr | +27,63% |
| 3 Monate | +9,43% | 3 Jahre | +44,61% |
| 6 Monate | +20,37% | 5 Jahre | +8,95% |
Strategie des Vontobel Fund - mtx Sust. Asian Leaders Ex Japan A-USD
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.
Fondsmanagement:
Herr Thomas Schaffner
Risiko
| Fondsvolumen | 512,05 Mio |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,04% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Orderannahmesschluss | 14:45 |
| Ausschüttungsrendite | 0,30% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,18 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,33 |
| 12-Monats-Hoch | 471,49 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 321,88 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,13 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,18 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 3,14 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 24.11.2025 | Ausschüttung | 1,34 $(1,16 €) |
| 26.11.2024 | Ausschüttung | 2,97 $(2,83 €) |
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 3,05 $(2,79 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 3,75 $(3,61 €) |
Stammdaten
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Thomas Schaffner |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.11.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index NR |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |