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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AI USD

Fonds
WKN:  A2PH7Y ISIN:  LU1984203791
148,42 €
-0,42 $
-0,25%
148,42 € 20.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
755 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AI USD (WKN A2PH7Y, ISIN LU1984203791)
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Performance des Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AI USD

7 Tage +0,75% lfd. Jahr +24,08%
1 Monat -7,37% 1 Jahr +43,22%
3 Monate +5,01% 3 Jahre +79,95%
6 Monate +18,40% 5 Jahre +38,26%

Strategie des Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AI USD

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan) haben und ökologische oder soziale Merkmale bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen.
Fondsmanagement: Herr Thomas Schaffner

Risiko

Fondsvolumen 755,13 Mio
Auflagedatum 07.05.2019
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,18%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,82%
Orderannahmesschluss 14:45
Ausschüttungsrendite 0,48%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 26,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,55
12-Monats-Hoch 191,04 US-Dollar
12-Monats-Tief 119,64 US-Dollar
Tracking Error 3,77
Korrelation 0,99
Alpha 0,36
Beta 0,99
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 3,94

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 0,83 $(0,72 €)
26.11.2024 Ausschüttung 1,13 $(1,08 €)
27.11.2023 Ausschüttung 1,07 $(0,98 €)
28.11.2022 Ausschüttung 1,30 $(1,25 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Thomas Schaffner
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC Asia ex Japan Index NR
Geschäftsjahresende 31.08.