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Vermögensbaustein - defensiv I
Fonds
WKN: A3EYC2 ISIN: LU2708650978
116.34
116,47 €
+0,13 €
+0,11%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,72%
Fondsgröße
30,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Vermögensbaustein - defensiv I
| 7 Tage | -0,01% | lfd. Jahr | +9,48% |
| 1 Monat | +0,90% | 1 Jahr | +8,07% |
| 3 Monate | +4,21% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +6,90% | 5 Jahre | - |
Strategie des Vermögensbaustein - defensiv I
Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an Fonds anlegen. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.
Fondsmanagement:
Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 30,11 Mio |
| Auflagedatum | 02.01.2024 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,37% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,91 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,23 |
| 12-Monats-Hoch | 116,48 Euro |
| 12-Monats-Tief | 102,13 Euro |
| Tracking Error | 1,86 |
| Korrelation | 0,89 |
| Alpha | 0,17 |
| Beta | 0,88 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 1,99 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 10.12.2024 | Ausschüttung | 1,60 € |
Stammdaten
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 02.01.2024 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |