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Vermögensbaustein - defensiv I

Fonds
WKN:  A3EYC2 ISIN:  LU2708650978
121,73 €
-0,45 €
-0,37%
14.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,68%
Fondsgröße
35,2 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vermögensbaustein - defensiv I (WKN A3EYC2, ISIN LU2708650978)

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Performance des Vermögensbaustein - defensiv I

7 Tage -0,93% lfd. Jahr +5,77%
1 Monat -0,92% 1 Jahr +10,20%
3 Monate -0,42% 3 Jahre -
6 Monate +3,68% 5 Jahre -

Strategie des Vermögensbaustein - defensiv I

Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an Fonds anlegen. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.
Fondsmanagement: Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH

Risiko

Fondsvolumen 35,16 Mio
Auflagedatum 02.01.2024
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,68%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,68%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Orderannahmesschluss 16:30
Ausschüttungsrendite 1,56%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,51
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,37
12-Monats-Hoch 123,74 Euro
12-Monats-Tief 110,66 Euro
Tracking Error 2,03
Korrelation 0,96
Alpha 0,59
Beta 1,14
Information Ratio 0,31
Treynor Ratio 9,47

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Ausschüttungen des Fonds

12.12.2025 Ausschüttung 1,90 €
10.12.2024 Ausschüttung 1,60 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2024
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.