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Meldung des Tages: Der Vorteil des Meeresbodens: Wie Tiefsee-Knollen den landbasierten Bergbau übertreffen könnten

Vermögensbaustein - defensiv P

Fonds
WKN:  989072 ISIN:  LU0091827138
122,44 €
+0,17 €
+0,14%
16.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,06%
Fondsgröße
30,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vermögensbaustein - defensiv P (WKN 989072, ISIN LU0091827138)
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Performance des Vermögensbaustein - defensiv P

7 Tage +0,53% lfd. Jahr +3,33%
1 Monat +0,90% 1 Jahr +15,78%
3 Monate +1,04% 3 Jahre +25,52%
6 Monate +5,23% 5 Jahre +20,53%

Strategie des Vermögensbaustein - defensiv P

Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an Fonds anlegen. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.
Fondsmanagement: Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH

Risiko

Fondsvolumen 30,86 Mio
Auflagedatum 12.11.1998
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 16:30
Ausschüttungsrendite 1,59%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,81
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,82
12-Monats-Hoch 124,06 Euro
12-Monats-Tief 105,60 Euro
Tracking Error 1,86
Korrelation 0,89
Alpha 0,13
Beta 0,88
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 1,51

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Ausschüttungen des Fonds

12.12.2025 Ausschüttung 1,95 €
10.12.2024 Ausschüttung 1,66 €
26.04.2023 Ausschüttung 0,40 €
11.04.2022 Ausschüttung 0,40 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.11.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.