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Vermögensbaustein - defensiv P

Fonds
WKN:  989072 ISIN:  LU0091827138
124,60 €
-0,87 €
-0,69%
10.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,08%
Fondsgröße
35,2 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vermögensbaustein - defensiv P (WKN 989072, ISIN LU0091827138)

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Performance des Vermögensbaustein - defensiv P

7 Tage -1,11% lfd. Jahr +5,30%
1 Monat -1,13% 1 Jahr +9,63%
3 Monate -0,06% 3 Jahre +28,04%
6 Monate +3,30% 5 Jahre +20,26%

Strategie des Vermögensbaustein - defensiv P

Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an Fonds anlegen. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.
Fondsmanagement: Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH

Risiko

Fondsvolumen 35,16 Mio
Auflagedatum 12.11.1998
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,08%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,08%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 16:30
Ausschüttungsrendite 1,57%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,26
12-Monats-Hoch 126,43 Euro
12-Monats-Tief 113,49 Euro
Tracking Error 2,04
Korrelation 0,96
Alpha 0,56
Beta 1,14
Information Ratio 0,30
Treynor Ratio 9,07

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Ausschüttungen des Fonds

12.12.2025 Ausschüttung 1,95 €
10.12.2024 Ausschüttung 1,66 €
26.04.2023 Ausschüttung 0,40 €
11.04.2022 Ausschüttung 0,40 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.11.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.