Global Balanced Opportunity Fund I

Fonds
WKN:  A2P3XW ISIN:  DE000A2P3XW5 Land:  Europa
100,64 €
+0,80 €
+0,80%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
14,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Global Balanced Opportunity Fund I (WKN A2P3XW, ISIN DE000A2P3XW5)

Performance des Global Balanced Opportunity Fund I

7 Tage +0,79% lfd. Jahr +0,99%
1 Monat +0,41% 1 Jahr -0,90%
3 Monate -0,21% 3 Jahre +14,32%
6 Monate -0,67% 5 Jahre -

Strategie des Global Balanced Opportunity Fund I

Der Fonds investiert überwiegend in Eurodenominierte, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere (incl. Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Zertifikaten usw.), die von Unternehmen aus Europa emittiert wurden. Der besondere Fokus liegt dabei auf Familien und Inhaber geführten Unternehmen. Diese sogenannten Mittelstandsanleihen oder auch Small and Midsized Enterprises (SME) bieten trotz negativer Zinsen für Staatsanleihen weiterhin attraktive Renditen. Dazu kommen liquide Anleihen aus dem Investment Grade Bereich sowie High Yield Anleihen.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 14,24 Mio
Auflagedatum 01.06.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,30
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,26
12-Monats-Hoch 104,39 Euro
12-Monats-Tief 89,58 Euro
Tracking Error 9,81
Korrelation 0,47
Alpha -0,07
Beta 1,38
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio -0,42

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Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.06.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.05.