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Value-Holdings Deutschland Fund EUR

Fonds
WKN:  A0B63E ISIN:  LI0013873901 Land:  Europa
4.885,3 €
+9,76 €
+0,20%
17:45:27 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
30,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Value-Holdings Deutschland Fund EUR (WKN A0B63E, ISIN LI0013873901)

Performance des Value-Holdings Deutschland Fund EUR

7 Tage +0,51% lfd. Jahr +16,87%
1 Monat +2,75% 1 Jahr +17,86%
3 Monate -3,89% 3 Jahre +27,48%
6 Monate -2,10% 5 Jahre +49,15%

Strategie des Value-Holdings Deutschland Fund EUR

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach dem Value-Prinzip. Zusätzlich kann der Fonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Fonds zur Altersvorsorge geeignet.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 30,85 Mio
Auflagedatum 15.05.2002
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,25%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 0,50%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,74
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,94
12-Monats-Hoch 5.284,16 Euro
12-Monats-Tief 4.120,54 Euro
Tracking Error 7,69
Korrelation 0,74
Alpha -0,01
Beta 0,97
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 4,19

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Ausschüttungen des Fonds

25.04.2025 Ausschüttung 24,00 €
26.04.2024 Ausschüttung 24,00 €
28.04.2023 Ausschüttung 22,00 €
09.05.2022 Ausschüttung 26,00 €

Stammdaten

KVG VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Fondsmanager
Verwahrstelle VP Bank AG
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 15.05.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.