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UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR A A

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2721464894 Land:  Amerika
105,02 €
-0,93 €
-0,88%
10.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
336 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR A A (ISIN LU2721464894)
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Performance des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR A A

7 Tage +0,58% lfd. Jahr -3,99%
1 Monat +1,55% 1 Jahr +7,46%
3 Monate -2,86% 3 Jahre -
6 Monate -0,79% 5 Jahre -

Strategie des UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund EUR A A

Das fundamentale Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Für den Fonds wird zu 100% der S&P 500 TR (EUR) als Vergleichsindex herangezogen.
Fondsmanagement: Montrusco Bolton Investments Inc.

Risiko

Fondsvolumen 335,59 Mio
Auflagedatum 26.03.2024
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,24
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,26
12-Monats-Hoch 113,08 Euro
12-Monats-Tief 87,93 Euro
Tracking Error 3,59
Korrelation 0,97
Alpha -0,41
Beta 0,92
Information Ratio -0,12
Treynor Ratio -4,18

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Stammdaten

KVG Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager Montrusco Bolton Investments Inc.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2024
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.