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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg C Dis

Fonds
WKN:  A0EAR0 ISIN:  LU0218201134
18,523 €
-0,0175 £
-0,11%
18,523 € 24.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,25%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg C Dis (WKN A0EAR0, ISIN LU0218201134)
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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg C Dis

7 Tage -0,04% lfd. Jahr +4,26%
1 Monat +2,52% 1 Jahr +27,92%
3 Monate +7,14% 3 Jahre +46,30%
6 Monate +10,05% 5 Jahre +26,78%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret GBP Hdg C Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 960,19 Mio
Auflagedatum 13.05.2005
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,24%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 15,51%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,14
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,55
12-Monats-Hoch 16,18 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 12,62 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 11,81
Korrelation -0,45
Alpha 1,42
Beta -0,75
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio -13,10

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 1,22 £(1,39 €)
27.03.2025 Ausschüttung 1,23 £(1,47 €)
19.12.2024 Ausschüttung 1,23 £(1,48 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,99 £(1,14 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.