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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret C Dis

Fonds
WKN:  987789 ISIN:  LU0080735540
11,732 €
-0,0129 $
-0,09%
11,732 € 16.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,22%
Fondsgröße
1,11 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret C Dis (WKN 987789, ISIN LU0080735540)
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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret C Dis

7 Tage +1,03% lfd. Jahr +2,87%
1 Monat +2,24% 1 Jahr +12,75%
3 Monate +2,13% 3 Jahre +31,73%
6 Monate +3,96% 5 Jahre +19,64%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret C Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 960,19 Mio
Auflagedatum 17.11.1997
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,21%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 7,91%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,94
12-Monats-Hoch 14,07 US-Dollar
12-Monats-Tief 12,25 US-Dollar
Tracking Error 7,74
Korrelation -0,16
Alpha 0,95
Beta -0,16
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio -47,43

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 1,09 $(0,93 €)
27.03.2025 Ausschüttung 1,05 $(0,97 €)
19.12.2024 Ausschüttung 1,05 $(1,01 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,87 $(0,79 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.11.1997
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.