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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A1 Dis

Fonds
WKN:  136214 ISIN:  LU0160363585
6,3767 €
+0,0021 $
+0,03%
6,3767 € 20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,27%
Fondsgröße
1,11 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A1 Dis (WKN 136214, ISIN LU0160363585)
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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A1 Dis

7 Tage -0,17% lfd. Jahr +3,80%
1 Monat +3,03% 1 Jahr +13,90%
3 Monate +5,56% 3 Jahre +25,16%
6 Monate +7,82% 5 Jahre +5,30%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A1 Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 960,19 Mio
Auflagedatum 03.01.2003
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,26%
Ausgabeaufschlag 2,04%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,89%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,69
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,53
12-Monats-Hoch 7,55 US-Dollar
12-Monats-Tief 6,49 US-Dollar
Tracking Error 2,56
Korrelation 0,90
Alpha -0,35
Beta 1,03
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio -1,66

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Ausschüttungen des Fonds

29.01.2026 Ausschüttung 0,025 $(0,021 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,024 $(0,021 €)
20.11.2025 Ausschüttung 0,024 $(0,021 €)
30.10.2025 Ausschüttung 0,024 $(0,021 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.01.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.