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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A1 Dis

Fonds
WKN:  136214 ISIN:  LU0160363585
6,2191 €
+0,0216 $
+0,30%
6,2191 € 13.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,27%
Fondsgröße
1,11 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A1 Dis (WKN 136214, ISIN LU0160363585)
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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A1 Dis

7 Tage +1,83% lfd. Jahr +1,37%
1 Monat +1,22% 1 Jahr +11,93%
3 Monate +0,52% 3 Jahre +18,66%
6 Monate +3,70% 5 Jahre +6,45%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A1 Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 960,19 Mio
Auflagedatum 03.01.2003
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,26%
Ausgabeaufschlag 2,04%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,97%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,24
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,86
12-Monats-Hoch 7,52 US-Dollar
12-Monats-Tief 6,53 US-Dollar
Tracking Error 2,56
Korrelation 0,90
Alpha -0,35
Beta 1,03
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio -1,66

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Ausschüttungen des Fonds

26.03.2026 Ausschüttung 0,024 $(0,021 €)
26.02.2026 Ausschüttung 0,025 $(0,021 €)
29.01.2026 Ausschüttung 0,025 $(0,021 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,024 $(0,021 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.01.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.