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Russell Euro Fixed Income Fund B EUR
Fonds
1813.8926
1.813,9 €
-0,0156 €
0,00%
10.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
43,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
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- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Russell Euro Fixed Income Fund B EUR
| 7 Tage | -0,24% | lfd. Jahr | -0,42% |
| 1 Monat | -0,98% | 1 Jahr | -1,61% |
| 3 Monate | -0,08% | 3 Jahre | +6,27% |
| 6 Monate | -0,62% | 5 Jahre | -10,85% |
Strategie des Russell Euro Fixed Income Fund B EUR
Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalwertzuwachs durch Anlage in Schuldverschreibungen, bei denen es sich um Wertpapiere mit Anlagequalität (investment grade) handelt, die in Euro denominiert sind.
Fondsmanagement:
Oppenheim Capital Management
Risiko
| Fondsvolumen | 43,49 Mio |
| Auflagedatum | 30.07.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,80% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,86 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,96 |
| 12-Monats-Hoch | 1.843,59 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.777,90 Euro |
| Tracking Error | 1,46 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | -0,14 |
| Beta | 1,32 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | -1,76 |
Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2021 | Ausschüttung | 3,71 € |
| 31.03.2021 | Ausschüttung | 2,66 € |
| 31.12.2020 | Ausschüttung | 2,46 € |
| 30.09.2020 | Ausschüttung | 2,55 € |
Stammdaten
| KVG | Russell Investments Ireland Limited |
| Fondsmanager | Oppenheim Capital Management |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 30.07.2001 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Citigroup Europe BIG Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
