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Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund A Inc USD
Fonds
WKN: A0QYEW ISIN: LU0345773070
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Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
148 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund A Inc USD
| 7 Tage | +1,27% | lfd. Jahr | -0,13% |
| 1 Monat | +1,39% | 1 Jahr | +12,53% |
| 3 Monate | +3,70% | 3 Jahre | +0,47% |
| 6 Monate | +5,00% | 5 Jahre | +35,98% |
Strategie des Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund A Inc USD
Der Fonds soll langfristiges Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in globale Aktien erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und mindestens zwei Drittel seiner Investments entfallen auf Aktieninstrumente.
Fondsmanagement:
Herr Ian Vose
Risiko
| Fondsvolumen | 134,08 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.1988 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,91% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 22:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,82 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
| 12-Monats-Hoch | 211,45 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 179,98 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,05 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,13 |
| Beta | 0,99 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 12,76 |
Ausschüttungen des Fonds
| 04.01.2022 | Ausschüttung | 0,029 $(0,026 €) |
Stammdaten
| KVG | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Ian Vose |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.1988 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI AC World Index (NR) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |