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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) B

Fonds
WKN:  250822 ISIN:  LU0175821353
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,64%
Fondsgröße
94,5 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) B Chart
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Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) B

7 Tage +0,06% lfd. Jahr +4,22%
1 Monat +0,06% 1 Jahr +3,31%
3 Monate +0,89% 3 Jahre +0,72%
6 Monate +1,53% 5 Jahre +11,28%

Strategie des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) B

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird massgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.
Fondsmanagement: Frau Sara Schwager

Risiko

Fondsvolumen 86,08 Mio
Auflagedatum 10.10.2003
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,64%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,65%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,12
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,07
12-Monats-Hoch 174,26 US-Dollar
12-Monats-Tief 155,62 US-Dollar
Tracking Error 6,00
Korrelation 0,69
Alpha 0,12
Beta 0,73
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio -2,21

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Stammdaten

KVG GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Frau Sara Schwager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2003
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.