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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A

Fonds
WKN:  921722 ISIN:  LU0099841511
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,75%
Fondsgröße
211 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A Chart
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Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A

7 Tage -0,07% lfd. Jahr +2,67%
1 Monat -0,23% 1 Jahr -2,73%
3 Monate -1,36% 3 Jahre +12,79%
6 Monate +3,82% 5 Jahre +9,15%

Strategie des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A

Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
Fondsmanagement: Frau Sara Schwager

Risiko

Fondsvolumen 210,79 Mio
Auflagedatum 30.07.1999
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,75%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,77%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,13
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,59
12-Monats-Hoch 124,46 Euro
12-Monats-Tief 114,25 Euro
Tracking Error 2,79
Korrelation 0,98
Alpha 0,30
Beta 1,18
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio -4,46

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Ausschüttungen des Fonds

08.11.2022 Ausschüttung 1,97 €
09.11.2021 Ausschüttung 2,02 €
10.11.2020 Ausschüttung 1,84 €
12.11.2019 Ausschüttung 0,15 €

Stammdaten

KVG GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Frau Sara Schwager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.07.1999
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.