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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A
Fonds
WKN: 921722 ISIN: LU0099841511
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Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,75%
Fondsgröße
211 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A
| 7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +2,67% |
| 1 Monat | -0,23% | 1 Jahr | -2,73% |
| 3 Monate | -1,36% | 3 Jahre | +12,79% |
| 6 Monate | +3,82% | 5 Jahre | +9,15% |
Strategie des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A
Der Fonds investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in EURO erfolgen. Anlageziel ist das Erreichen einer langfristig überdurchnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50% (Grenzwerte: 30-60%).
Fondsmanagement:
Frau Sara Schwager
Risiko
| Fondsvolumen | 210,79 Mio |
| Auflagedatum | 30.07.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,75% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,77% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,13 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,59 |
| 12-Monats-Hoch | 124,46 Euro |
| 12-Monats-Tief | 114,25 Euro |
| Tracking Error | 2,79 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,30 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | -4,46 |
Ausschüttungen des Fonds
| 08.11.2022 | Ausschüttung | 1,97 € |
| 09.11.2021 | Ausschüttung | 2,02 € |
| 10.11.2020 | Ausschüttung | 1,84 € |
| 12.11.2019 | Ausschüttung | 0,15 € |
Stammdaten
| KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Sara Schwager |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.07.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |