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M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A-H acc

Fonds
WKN:  A2JQ8R ISIN:  LU1670627410
39,347 €
+0,4337 €
+1,11%
31.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
347 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A-H acc (WKN A2JQ8R, ISIN LU1670627410)
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Performance des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A-H acc

7 Tage +2,61% lfd. Jahr +2,64%
1 Monat +4,75% 1 Jahr +7,46%
3 Monate +3,12% 3 Jahre +39,70%
6 Monate +1,89% 5 Jahre +36,71%

Strategie des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A-H acc

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.
Fondsmanagement: Herr Stuart Rhodes

Risiko

Fondsvolumen 346,52 Mio
Auflagedatum 09.11.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,79%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,32
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,35
12-Monats-Hoch 39,35 Euro
12-Monats-Tief 34,67 Euro
Tracking Error 7,81
Korrelation 0,81
Alpha -1,34
Beta 0,99
Information Ratio -0,18
Treynor Ratio 2,47

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Ausschüttungen des Fonds

03.09.2018 Ausschüttung 0,0013 €
01.06.2018 Ausschüttung 0,0026 €
01.09.2017 Ausschüttung 0,040 €
01.06.2017 Ausschüttung 0,020 €

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Stuart Rhodes
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.