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M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR CI acc

Fonds
WKN:  A2JPXQ ISIN:  LU1797808521 Land:  Amerika
23,368 €
-0,0746 €
-0,32%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,93%
Fondsgröße
319 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR CI acc (WKN A2JPXQ, ISIN LU1797808521)
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Performance des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR CI acc

7 Tage -1,54% lfd. Jahr +2,12%
1 Monat -0,13% 1 Jahr +10,24%
3 Monate +5,47% 3 Jahre -
6 Monate +2,09% 5 Jahre -

Strategie des M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR CI acc

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.
Fondsmanagement: Herr Stuart Rhodes

Risiko

Fondsvolumen 338,06 Mio
Auflagedatum 19.11.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 1,27%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,93
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,61
12-Monats-Hoch 23,88 Euro
12-Monats-Tief 20,98 Euro
Tracking Error 6,34
Korrelation 0,92
Alpha -0,11
Beta 1,02
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 0,81

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Ausschüttungen des Fonds

03.09.2012 Ausschüttung 0,020 €
01.09.2011 Ausschüttung 0,0045 €
01.09.2010 Ausschüttung 0,010 €
01.09.2009 Ausschüttung 0,030 €

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Stuart Rhodes
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2018
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.03.