M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A dist
Fonds
37.2378
31,800 €
+0,2518 $
+0,68%
31,800 €
22.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A dist
| 7 Tage | +0,43% | lfd. Jahr | +11,74% |
| 1 Monat | +4,35% | 1 Jahr | +12,24% |
| 3 Monate | +1,65% | 3 Jahre | +60,73% |
| 6 Monate | +9,90% | 5 Jahre | +71,47% |
Strategie des M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A dist
Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.
Fondsmanagement:
Herr Stuart Rhodes
Risiko
| Fondsvolumen | 338,06 Mio |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,77% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,22% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,47 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
| 12-Monats-Hoch | 37,88 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 28,39 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,21 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,15 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 0,31 |
Ähnliche Fonds
| M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A-H acc | 38,09 € | +0,66% | |
| KBC Equity Fund North America (auss.) | 3.477,32 € | +0,81% | |
| KBC Equity Fund Strategic Non Cyclicals (auss.) | 690,45 € | +0,35% |
Ausschüttungen des Fonds
| 20.10.2025 | Ausschüttung | 0,084 $(0,072 €) |
| 21.07.2025 | Ausschüttung | 0,084 $(0,072 €) |
| 22.04.2025 | Ausschüttung | 0,20 $(0,17 €) |
| 20.01.2025 | Ausschüttung | 0,073 $(0,070 €) |
Stammdaten
| KVG | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Stuart Rhodes |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |