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M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A dist

Fonds
WKN:  A2JQ8X ISIN:  LU1670628061
34,150 €
-0,2444 $
-0,62%
34,150 € 06.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
347 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A dist (WKN A2JQ8X, ISIN LU1670628061)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A dist

7 Tage +4,37% lfd. Jahr +6,96%
1 Monat +6,71% 1 Jahr +15,15%
3 Monate +4,49% 3 Jahre +54,39%
6 Monate +8,53% 5 Jahre +55,75%

Strategie des M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A dist

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.
Fondsmanagement: Herr Stuart Rhodes

Risiko

Fondsvolumen 346,52 Mio
Auflagedatum 09.11.2018
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,77%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,29%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,90
12-Monats-Hoch 39,72 US-Dollar
12-Monats-Tief 33,72 US-Dollar
Tracking Error 3,84
Korrelation 0,94
Alpha -0,85
Beta 0,94
Information Ratio -0,25
Treynor Ratio 8,35

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Ausschüttungen des Fonds

20.07.2026 Ausschüttung 0,090 $(0,079 €)
20.04.2026 Ausschüttung 0,26 $(0,22 €)
19.01.2026 Ausschüttung 0,084 $(0,072 €)
20.10.2025 Ausschüttung 0,084 $(0,072 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Stuart Rhodes
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.