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M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A dist

Fonds
WKN:  A2PTMV ISIN:  LU2057292596
19,081 €
+0,0669 €
+0,35%
31.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
7,62 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A dist (WKN A2PTMV, ISIN LU2057292596)
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Performance des M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A dist

7 Tage +2,45% lfd. Jahr +14,37%
1 Monat +4,54% 1 Jahr +26,66%
3 Monate +9,82% 3 Jahre +79,02%
6 Monate +9,58% 5 Jahre +111,69%

Strategie des M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR A dist

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20% in Barmittel und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.
Fondsmanagement: Herr Richard Halle

Risiko

Fondsvolumen 7.618,87 Mio
Auflagedatum 06.12.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,69%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,81%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,94
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,74
12-Monats-Hoch 19,02 Euro
12-Monats-Tief 14,76 Euro
Tracking Error 3,54
Korrelation 0,95
Alpha 0,69
Beta 0,91
Information Ratio 0,16
Treynor Ratio 24,22

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Ausschüttungen des Fonds

20.04.2026 Ausschüttung 0,53 €
22.04.2025 Ausschüttung 0,57 €
22.04.2024 Ausschüttung 0,48 €
24.04.2023 Ausschüttung 0,41 €

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Richard Halle
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.12.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Europe Index
Geschäftsjahresende 31.03.