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LLB Semper Real Estate (I) (A)
Fonds
93.51
93,63 €
+0,12 €
+0,13%
02.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,97%
Fondsgröße
594 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+28,93%
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Performance 1 J
-1,03%
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Performance 3 M
-2,74%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des LLB Semper Real Estate (I) (A)
| 7 Tage | -0,04% | lfd. Jahr | -0,04% |
| 1 Monat | -0,10% | 1 Jahr | -5,35% |
| 3 Monate | 0,00% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | -1,21% | 5 Jahre | - |
Strategie des LLB Semper Real Estate (I) (A)
Anlageziel ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Zur Absicherung des Fondsvermögens dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Fondsmanagement:
LLB Immo KAG Team
Risiko
| Fondsvolumen | 594,00 Mio |
| Auflagedatum | 18.12.2017 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 13,36% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -3,70 |
| 12-Monats-Hoch | 98,90 Euro |
| 12-Monats-Tief | 93,38 Euro |
| Tracking Error | 3,14 |
| Korrelation | 0,26 |
| Alpha | -0,78 |
| Beta | 0,45 |
| Information Ratio | -0,29 |
| Treynor Ratio | -24,48 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 04.12.2025 | Ausschüttung | 12,50 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 3,00 € |
| 28.04.2022 | Ausschüttung | 2,59 € |
Stammdaten
| KVG | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Immo KAG Team |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 18.12.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |