| 7 Tage | -1,07% | lfd. Jahr | +3,98% |
| 1 Monat | -0,16% | 1 Jahr | +4,97% |
| 3 Monate | -1,35% | 3 Jahre | -47,66% |
| 6 Monate | +1,25% | 5 Jahre | -46,38% |
| Fondsvolumen | 594,00 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 20,61% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 30,93 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,08 |
| 12-Monats-Hoch | 75,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 62,10 Euro |
| Tracking Error | 2,53 |
| Korrelation | 0,69 |
| Alpha | -0,28 |
| Beta | 0,30 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | -16,78 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS (A) | 111,08 € | 0,00% | |
| immofonds 1 (A) | 102,14 € | 0,00% | |
| LLB Semper Real Estate (R) (VTA) | 72,85 € | 0,00% |
| 27.04.2026 | Ausschüttung | 7,81 € |
| 04.12.2025 | Ausschüttung | 18,22 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 0,69 € |
| 28.04.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
| KVG | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Immo KAG Team |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |