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| 7 Tage | -4,33% | lfd. Jahr | +1,49% |
| 1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | -4,94% |
| 3 Monate | -3,10% | 3 Jahre | -49,97% |
| 6 Monate | +2,45% | 5 Jahre | -47,23% |
| Fondsvolumen | 594,00 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Fondswährung | Euro |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Orderannahmesschluss | 10:00 |
| Ausschüttungsrendite | 13,39% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 28,65 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
| 12-Monats-Hoch | 89,59 Euro |
| 12-Monats-Tief | 69,23 Euro |
| Tracking Error | 3,14 |
| Korrelation | 0,26 |
| Alpha | -0,81 |
| Beta | 0,46 |
| Information Ratio | -0,30 |
| Treynor Ratio | -24,85 |
| LLB Semper Real Estate (R) (VTA) | 78,25 € | 0,00% | |
| LLB Semper Real Estate (R) (A) | 52,19 € | +0,02% | |
| LLB Semper Real Estate (I) (A) | 93,35 € | +0,03% |
| 04.12.2025 | Ausschüttung | 18,22 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 0,69 € |
| 28.04.2022 | Ausschüttung | 0,20 € |
| 28.04.2021 | Ausschüttung | 0,30 € |
| KVG | LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | LLB Immo KAG Team |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.07.2004 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |