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LLB Semper Real Estate (R) (T)

Fonds
WKN:  A0MTNL ISIN:  AT0000615158 Land:  Europa
74,55 €
+0,05 €
+0,07%
23.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,22%
Fondsgröße
594 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des LLB Semper Real Estate (R) (T) (WKN A0MTNL, ISIN AT0000615158)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des LLB Semper Real Estate (R) (T)

7 Tage +0,74% lfd. Jahr +0,74%
1 Monat +3,11% 1 Jahr +6,43%
3 Monate +6,19% 3 Jahre -50,17%
6 Monate +1,69% 5 Jahre -48,06%

Strategie des LLB Semper Real Estate (R) (T)

Anlageziel ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Zur Absicherung des Fondsvermögens dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Fondsmanagement: LLB Immo KAG Team

Risiko

Fondsvolumen 594,00 Mio
Auflagedatum 01.07.2004
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 13,37%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 30,68
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,14
12-Monats-Hoch 89,59 Euro
12-Monats-Tief 69,23 Euro
Tracking Error 3,14
Korrelation 0,26
Alpha -0,81
Beta 0,46
Information Ratio -0,30
Treynor Ratio -24,85

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Ausschüttungen des Fonds

04.12.2025 Ausschüttung 18,22 €
17.04.2023 Ausschüttung 0,69 €
28.04.2022 Ausschüttung 0,20 €
28.04.2021 Ausschüttung 0,30 €

Stammdaten

KVG LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager LLB Immo KAG Team
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 01.07.2004
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.