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LLB Semper Real Estate (R) (VTA)

Fonds
WKN:  A0RAVN ISIN:  AT0000A0B5Z9 Land:  Europa
77,00 €
+0,75 €
+0,98%
23.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,22%
Fondsgröße
594 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des LLB Semper Real Estate (R) (VTA) (WKN A0RAVN, ISIN AT0000A0B5Z9)
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Performance des LLB Semper Real Estate (R) (VTA)

7 Tage -1,41% lfd. Jahr -0,77%
1 Monat -1,28% 1 Jahr -18,09%
3 Monate -19,79% 3 Jahre -26,29%
6 Monate -20,74% 5 Jahre -23,34%

Strategie des LLB Semper Real Estate (R) (VTA)

Anlageziel ist, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Fonds wird direkt oder über Grundstücksgesellschaften ausschließlich in Immobilien in Österreich und Deutschland investiert. Zur Absicherung des Fondsvermögens dürfen Derivate verwendet werden. Die Rendite des Fonds ergibt sich im Wesentlichen aus dem Bewirtschaftungs- und dem Aufwertungsergebnis, aus dem Immobilienvermögen sowie dem Wertpapier- und Liquiditätsergebnis.
Fondsmanagement: LLB Immo KAG Team

Risiko

Fondsvolumen 594,00 Mio
Auflagedatum 03.10.2008
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Orderannahmesschluss 10:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 28,52
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,71
12-Monats-Hoch 111,52 Euro
12-Monats-Tief 75,60 Euro
Tracking Error 3,14
Korrelation 0,26
Alpha -0,81
Beta 0,45
Information Ratio -0,30
Treynor Ratio -24,92

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Ausschüttungen des Fonds

28.04.2008 Ausschüttung 0,78 €
27.04.2007 Ausschüttung 0,42 €
28.04.2006 Ausschüttung 0,47 €
29.04.2005 Ausschüttung 0,97 €

Stammdaten

KVG LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager LLB Immo KAG Team
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 03.10.2008
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.