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ERSTE IMMOBILIENFONDS (A)
Fonds
111.4
111,40 €
+0,00 €
0,00%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,95%
Fondsgröße
1,41 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des ERSTE IMMOBILIENFONDS (A)
| 7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +1,77% |
| 1 Monat | -0,04% | 1 Jahr | +1,88% |
| 3 Monate | +0,33% | 3 Jahre | +4,16% |
| 6 Monate | +0,95% | 5 Jahre | +7,72% |
Strategie des ERSTE IMMOBILIENFONDS (A)
Ziel ist der Aufbau eines in den Zielmärkten veranlagten Immobilienportfolios aus Assets mit unterschiedlichen Renditeprofilen, die eine breite Streuung gewährleisten. Neben der (direkten) Investition in Immobilien und der (indirekten) Investition in Grundstücksgesellschaften kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren, und zwar nach Maßgabe der Fonds- Liquiditätsplanung. Für die Anleihe muss ein Rating einer international anerkannten Ratingagentur vorhanden sein, wobei das Rating mind. BBB lauten muss. Schwerpunktmäßig investiert der Fonds in Österreich und Deutschland.
Fondsmanagement:
Erste Group Immorent AG
Risiko
| Fondsvolumen | 1.411,37 Mio |
| Auflagedatum | 25.03.2008 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,85% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| Ausschüttungsrendite | 1,30% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,31 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,55 |
| 12-Monats-Hoch | 111,47 Euro |
| 12-Monats-Tief | 109,34 Euro |
| Tracking Error | 1,63 |
| Korrelation | 0,46 |
| Alpha | 0,09 |
| Beta | 0,08 |
| Information Ratio | -0,08 |
| Treynor Ratio | -23,22 |
Ähnliche Fonds
| immofonds 1 (A) | 102,69 € | 0,00% | |
| LLB Semper Real Estate (R) (T) | 80,00 € | -3,13% | |
| LLB Semper Real Estate (R) (VTA) | 77,30 € | 0,00% |
Ausschüttungen des Fonds
| 11.07.2025 | Ausschüttung | 1,45 € |
| 11.07.2024 | Ausschüttung | 0,65 € |
| 13.07.2023 | Ausschüttung | 2,39 € |
| 13.07.2022 | Ausschüttung | 2,32 € |
Stammdaten
| KVG | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Fondsmanager | Erste Group Immorent AG |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 25.03.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |