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LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds

Fonds
WKN:  A0MTZ6 ISIN:  AT0000731666
221,09 €
-2,01 €
-0,90%
19.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
-  
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds (WKN A0MTZ6, ISIN AT0000731666)

Performance des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds

7 Tage +1,55% lfd. Jahr +19,64%
1 Monat +2,67% 1 Jahr +27,47%
3 Monate +9,07% 3 Jahre +47,84%
6 Monate +16,26% 5 Jahre +30,60%

Strategie des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds

Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien, bis zu 49% des Vermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Vermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Vermögens in andere Fonds investieren.
Fondsmanagement: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Wien

Risiko

Auflagedatum 25.09.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 2,01%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,36
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,53
12-Monats-Hoch 231,21 Euro
12-Monats-Tief 173,50 Euro
Tracking Error 13,29
Korrelation 0,91
Alpha -0,77
Beta 1,84
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 7,93

Ausschüttungen des Fonds

16.03.2026 Ausschüttung 4,50 €
17.03.2025 Ausschüttung 4,00 €
15.03.2024 Ausschüttung 3,50 €
15.03.2023 Ausschüttung 3,30 €

Stammdaten

KVG LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Wien
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 25.09.2000
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.01.