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LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds

Fonds
WKN:  A0MTZ6 ISIN:  AT0000731666
229,26 €
+0,50 €
+0,22%
02.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,24%
Fondsgröße
-  
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds (WKN A0MTZ6, ISIN AT0000731666)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds

7 Tage +2,50% lfd. Jahr +22,67%
1 Monat +11,84% 1 Jahr +39,31%
3 Monate +18,47% 3 Jahre +56,92%
6 Monate +22,99% 5 Jahre +39,50%

Strategie des LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds

Anlageziel ist ein Vermögenszuwachs vorwiegend durch Kapitalgewinne und in einem geringeren Umfang durch Zins- und Dividendenerträge. Die Veranlagung ist international diversifiziert. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren.
Fondsmanagement: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Wien

Risiko

Auflagedatum 25.09.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 1,96%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,56
12-Monats-Hoch 227,16 Euro
12-Monats-Tief 163,17 Euro
Tracking Error 4,51
Korrelation 0,93
Alpha -0,41
Beta 1,07
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -5,01

Ausschüttungen des Fonds

16.03.2026 Ausschüttung 4,50 €
17.03.2025 Ausschüttung 4,00 €
15.03.2024 Ausschüttung 3,50 €
15.03.2023 Ausschüttung 3,30 €

Stammdaten

KVG LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, Wien
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 25.09.2000
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.01.