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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A

Fonds
WKN:  A14XM5 ISIN:  DE000A14XM50 Land:  Europa
130,47 €
-1,38 €
-1,05%
05.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
348 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A (WKN A14XM5, ISIN DE000A14XM50)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A

7 Tage -3,00% lfd. Jahr +0,42%
1 Monat -1,55% 1 Jahr +6,52%
3 Monate +1,41% 3 Jahre +28,29%
6 Monate +5,18% 5 Jahre +21,33%

Strategie des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkte.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 348,48 Mio
Auflagedatum 30.10.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,53%
Ausschüttungsrendite 1,66%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,86
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,57
12-Monats-Hoch 135,04 Euro
12-Monats-Tief 112,92 Euro
Tracking Error 2,44
Korrelation 0,93
Alpha 0,01
Beta 1,18
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 1,91

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 2,16 €
15.11.2024 Ausschüttung 1,78 €
15.11.2023 Ausschüttung 1,82 €
15.11.2022 Ausschüttung 0,36 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 30.10.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.