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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I

Fonds
WKN:  A14XM6 ISIN:  DE000A14XM68 Land:  Europa
138,93 €
+1,76 €
+1,28%
10.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
348 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I (WKN A14XM6, ISIN DE000A14XM68)
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Performance des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I

7 Tage -1,75% lfd. Jahr -0,20%
1 Monat -3,01% 1 Jahr +8,93%
3 Monate +0,70% 3 Jahre +31,47%
6 Monate +3,66% 5 Jahre +20,89%

Strategie des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkte.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 348,48 Mio
Auflagedatum 30.10.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Ausschüttungsrendite 1,63%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,82
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,88
12-Monats-Hoch 142,97 Euro
12-Monats-Tief 119,01 Euro
Tracking Error 2,44
Korrelation 0,93
Alpha 0,05
Beta 1,18
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 2,38

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 2,27 €
15.11.2024 Ausschüttung 1,86 €
15.11.2023 Ausschüttung 1,89 €
15.11.2022 Ausschüttung 0,36 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 30.10.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.