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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I
Fonds
135.92
136,22 €
+0,3 €
+0,22%
11.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
348 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I
| 7 Tage | +0,12% | lfd. Jahr | +8,71% |
| 1 Monat | -0,25% | 1 Jahr | +6,72% |
| 3 Monate | +2,95% | 3 Jahre | +31,80% |
| 6 Monate | +4,62% | 5 Jahre | +23,88% |
Strategie des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced I
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkte.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 348,48 Mio |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Ausschüttungsrendite | 1,67% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,50 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,62 |
| 12-Monats-Hoch | 136,56 Euro |
| 12-Monats-Tief | 119,01 Euro |
| Tracking Error | 2,44 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | 2,38 |
Ähnliche Fonds
| Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A | 128,52 € | +0,22% | |
| L&H Multi Strategie UI A | 141,16 € | +0,09% | |
| Berenberg Multi Asset Balanced R A | 73,81 € | +0,20% |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 2,27 € |
| 15.11.2024 | Ausschüttung | 1,86 € |
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 1,89 € |
| 15.11.2022 | Ausschüttung | 0,36 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |