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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V

Fonds
WKN:  A2QSGV ISIN:  DE000A2QSGV5 Land:  Europa
111,03 €
+0,33 €
+0,30%
25.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
349 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V (WKN A2QSGV, ISIN DE000A2QSGV5)
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Performance des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V

7 Tage -1,13% lfd. Jahr +2,54%
1 Monat -0,22% 1 Jahr +9,24%
3 Monate +6,61% 3 Jahre -
6 Monate +2,78% 5 Jahre -

Strategie des Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced V

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkte.
Fondsmanagement: Baader Bank Aktiengesellschaft

Risiko

Fondsvolumen 349,31 Mio
Auflagedatum 17.08.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 8,78
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,79
12-Monats-Hoch 112,40 Euro
12-Monats-Tief 101,34 Euro
Tracking Error 2,43
Korrelation 0,93
Alpha 0,08
Beta 1,18
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 2,68

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 1,78 €
15.11.2024 Ausschüttung 1,45 €
15.11.2023 Ausschüttung 1,47 €
15.11.2022 Ausschüttung 0,010 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Baader Bank Aktiengesellschaft
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, München
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 17.08.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.