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JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR

Fonds
WKN:  A1CW3W ISIN:  LU0503874298
4,45 €
-0,03 €
-0,67%
19.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
945 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR (WKN A1CW3W, ISIN LU0503874298)
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Performance des JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR

7 Tage -1,11% lfd. Jahr -0,04%
1 Monat -3,26% 1 Jahr +4,97%
3 Monate +0,62% 3 Jahre +13,75%
6 Monate +3,09% 5 Jahre +13,48%

Strategie des JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (div) - EUR

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Fondsmanagement: Herr Pierre-Yves Bareau

Risiko

Fondsvolumen 944,81 Mio
Auflagedatum 19.04.2010
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 7,81%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,59
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,43
12-Monats-Hoch 4,63 Euro
12-Monats-Tief 4,02 Euro
Tracking Error 2,53
Korrelation 0,95
Alpha -0,18
Beta 1,35
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -1,33

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Ausschüttungen des Fonds

10.02.2026 Ausschüttung 0,090 €
10.11.2025 Ausschüttung 0,090 €
08.08.2025 Ausschüttung 0,080 €
08.05.2025 Ausschüttung 0,090 €

Stammdaten

KVG JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Pierre-Yves Bareau
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.04.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets (JPM GBI-EM) Global Diversified
Geschäftsjahresende 30.06.