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GAMAX Funds - Maxi-Bond A
Fonds
WKN: 973956 ISIN: LU0051667300
6.07
6,08 €
+0,01 €
+0,16%
24.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,41%
Fondsgröße
938 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des GAMAX Funds - Maxi-Bond A
| 7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +1,50% |
| 1 Monat | -0,33% | 1 Jahr | +1,33% |
| 3 Monate | +0,50% | 3 Jahre | +8,26% |
| 6 Monate | +0,16% | 5 Jahre | -2,90% |
Strategie des GAMAX Funds - Maxi-Bond A
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochwertige Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, deren Wertentwicklung an die des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der zugrunde liegenden Anlageklasse gekoppelt ist. Bis zu 10 % seines Vermögens können in Liquiditätsfonds, Einlagen oder Geldmarktinstrumente (kurzfristige Schuldtitel) investiert werden.
Fondsmanagement:
Mediolanum Asset Management Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 937,57 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.1994 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,41% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,57 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,28 |
| 12-Monats-Hoch | 6,12 Euro |
| 12-Monats-Tief | 5,92 Euro |
| Tracking Error | 2,89 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,48 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | -1,75 |
Ausschüttungen des Fonds
| 04.12.2023 | Ausschüttung | 0,035 € |
| 02.12.2022 | Ausschüttung | 0,023 € |
| 06.12.2021 | Ausschüttung | 0,025 € |
| 07.12.2020 | Ausschüttung | 0,032 € |
Stammdaten
| KVG | GAMAX Management AG |
| Fondsmanager | Mediolanum Asset Management Limited |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.07.1994 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan GBI Global Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |