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Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis)
Fonds
111.29
95,481 €
-0,15 $
-0,13%
95,481 €
09.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,83%
Fondsgröße
251 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis)
| 7 Tage | +1,06% | lfd. Jahr | +8,43% |
| 1 Monat | +3,27% | 1 Jahr | +2,94% |
| 3 Monate | +1,25% | 3 Jahre | +32,45% |
| 6 Monate | +4,98% | 5 Jahre | +46,40% |
Strategie des Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis)
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Fondsmanagement:
Herr Christian Correa
Risiko
| Fondsvolumen | 214,10 Mio |
| Auflagedatum | 20.12.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,56% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,47 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,06 |
| 12-Monats-Hoch | 111,97 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 92,43 US-Dollar |
| Tracking Error | 8,97 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | -0,18 |
Ähnliche Fonds
| PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund YYD | - | - | |
| Brown Advisory US Flexible Equity Fund C Acc USD | 34,6862 € | +0,02% | |
| Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) EUR | 47,59 € | -0,04% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,30 $(0,25 €) |
| 07.01.2025 | Ausschüttung | 0,30 $(0,29 €) |
| 01.07.2024 | Ausschüttung | 0,10 $(0,096 €) |
| 01.07.2021 | Ausschüttung | 0,014 $(0,012 €) |
Stammdaten
| KVG | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Christian Correa |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 20.12.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Linked Russell 1000 Value Index-NR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |