7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | -0,93% |
1 Monat | -2,43% | 1 Jahr | +8,06% |
3 Monate | -4,65% | 3 Jahre | +17,59% |
6 Monate | +0,61% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 218,10 Mio |
Auflagedatum | 05.01.2021 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,74% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,25% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,77 |
12-Monats-Hoch | 123,36 Euro |
12-Monats-Tief | 108,05 Euro |
Tracking Error | 3,39 |
Korrelation | 0,88 |
Alpha | 0,52 |
Beta | 0,73 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 8,11 |
Pictet - Family-R USD | 123,3157 € | -1,23% | |
Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund I EUR Acc | 11,5623 € | +1,80% | |
Aperture Investors SICAV - European Innovation Fd IX EUR Acc | 157,975 € | +0,72% |
11.12.2024 | Ausschüttung | 3,80 € |
12.12.2023 | Ausschüttung | 2,80 € |
09.12.2022 | Ausschüttung | 2,20 € |
10.12.2021 | Ausschüttung | 1,60 € |
KVG | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondsmanager | Herr Stephan Scheeren |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.01.2021 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |