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First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc EUR
Fonds
WKN: A0QYLD ISIN: GB00B2PDR732
1.9329
1,9395 €
+0,0066 €
+0,34%
30.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
1,54 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
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- Zusammensetzung
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- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
- BIT Global Technology Leaders R - I
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+28,93%
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Performance 1 J
-1,03%
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Performance 3 M
-2,74%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc EUR
| 7 Tage | +1,42% | lfd. Jahr | +2,43% |
| 1 Monat | +2,23% | 1 Jahr | -0,02% |
| 3 Monate | +1,51% | 3 Jahre | +9,62% |
| 6 Monate | +3,09% | 5 Jahre | +32,87% |
Strategie des First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc EUR
Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
Fondsmanagement:
Herr Peter Meany
Risiko
| Fondsvolumen | 1.541,38 Mio |
| Auflagedatum | 01.05.2008 |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 12,66 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,16 |
| 12-Monats-Hoch | 1,96 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1,74 Euro |
| Tracking Error | 2,28 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,52 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | -0,23 |
| Treynor Ratio | -8,60 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,025 € |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,034 € |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 0,023 € |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,030 € |
Stammdaten
| KVG | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
| Fondsmanager | Herr Peter Meany |
| Verwahrstelle | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 01.05.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |