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First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc
Fonds
WKN: A0M99A ISIN: GB00B24HJR07
2.2244
2,5389 €
-0,0073 £
-0,33%
2,5389 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
1,35 Mrd £
Währung
GBP
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
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Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc
| 7 Tage | -1,35% | lfd. Jahr | +8,20% |
| 1 Monat | -0,24% | 1 Jahr | +4,35% |
| 3 Monate | +5,76% | 3 Jahre | +9,53% |
| 6 Monate | +5,64% | 5 Jahre | +28,59% |
Strategie des First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc
Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
Fondsmanagement:
Herr Peter Meany
Risiko
| Fondsvolumen | 1.541,38 Mio |
| Auflagedatum | 08.10.2007 |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,97 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,19 |
| 12-Monats-Hoch | 2,27 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 1,97 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 2,45 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,52 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | -0,21 |
| Treynor Ratio | -8,69 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,028 £(0,033 €) |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,038 £(0,044 €) |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 0,027 £(0,030 €) |
| 01.08.2022 | Ausschüttung | 0,033 £(0,040 €) |
Stammdaten
| KVG | First Sentier Investors (UK) Funds Limited |
| Fondsmanager | Herr Peter Meany |
| Verwahrstelle | Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 08.10.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |