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First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc

Fonds
WKN:  A0M99A ISIN:  GB00B24HJR07
2,5632 €
+0,0101 £
+0,46%
2,5632 € 30.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
1,35 Mrd £
Währung
GBP
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc (WKN A0M99A, ISIN GB00B24HJR07)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc

7 Tage +0,72% lfd. Jahr +1,75%
1 Monat +2,08% 1 Jahr +4,66%
3 Monate +0,61% 3 Jahre +9,19%
6 Monate +2,48% 5 Jahre +32,78%

Strategie des First Sentier Global Listed Infrastructure A Inc

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
Fondsmanagement: Herr Peter Meany

Risiko

Fondsvolumen 1.541,38 Mio
Auflagedatum 08.10.2007
Fondswährung Britisches Pfund Sterling

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,60%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,44
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,23
12-Monats-Hoch 2,27 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 1,97 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 2,45
Korrelation 0,97
Alpha -0,52
Beta 1,00
Information Ratio -0,21
Treynor Ratio -8,69

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Ausschüttungen des Fonds

01.02.2024 Ausschüttung 0,028 £(0,033 €)
01.08.2023 Ausschüttung 0,038 £(0,044 €)
01.02.2023 Ausschüttung 0,027 £(0,030 €)
01.08.2022 Ausschüttung 0,033 £(0,040 €)

Stammdaten

KVG First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondsmanager Herr Peter Meany
Verwahrstelle Bank of New York Mellon (International) Limited
Aufgelegt in Großbritannien
Auflagedatum 08.10.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index
Geschäftsjahresende 31.07.