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EdR SICAV - Tricolore convictions B EUR
Fonds
293.56
295,69 €
+2,13 €
+0,73%
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,10%
Fondsgröße
762 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des EdR SICAV - Tricolore convictions B EUR
| 7 Tage | -0,48% | lfd. Jahr | +12,20% |
| 1 Monat | -0,02% | 1 Jahr | +13,40% |
| 3 Monate | +3,53% | 3 Jahre | +31,25% |
| 6 Monate | +0,33% | 5 Jahre | +53,06% |
Strategie des EdR SICAV - Tricolore convictions B EUR
Anlageziel ist es, die Wertentwicklung seines Referenzindex, des SBF 120 (NR), zu übertreffen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich hauptsächlich aus französischen Unternehmen zusammen. Europäische Aktien stellen mindestens 75% des Vermögens dar, wovon mindestens 65% auf Aktien der Eurozone entfallen. Insgesamt dürfen nicht aus Frankreich stammende Aktien nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Frau Ariane Hayate
Risiko
| Fondsvolumen | 761,50 Mio |
| Auflagedatum | 08.10.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,95% |
| Orderannahmesschluss | 12:30 |
| Ausschüttungsrendite | 0,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 16,05 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,71 |
| 12-Monats-Hoch | 302,88 Euro |
| 12-Monats-Tief | 246,04 Euro |
| Tracking Error | 2,38 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 1,08 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | -2,60 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 08.01.2025 | Ausschüttung | 1,87 € |
| 08.01.2024 | Ausschüttung | 1,71 € |
| 06.01.2023 | Ausschüttung | 1,37 € |
| 07.01.2022 | Ausschüttung | 0,71 € |
Stammdaten
| KVG | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Fondsmanager | Frau Ariane Hayate |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) |
| Aufgelegt in | Frankreich |
| Auflagedatum | 08.10.1999 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | SBF 120 (C) DNR EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |