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Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield O EUR

Fonds
WKN:  A14UR8 ISIN:  LU1160364102
11.666 €
+4,59 €
+0,04%
25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,44%
Fondsgröße
251 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield O EUR (WKN A14UR8, ISIN LU1160364102)
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Performance des Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield O EUR

7 Tage 0,00% lfd. Jahr +0,75%
1 Monat +0,06% 1 Jahr +4,40%
3 Monate +1,22% 3 Jahre +24,53%
6 Monate +1,83% 5 Jahre +18,72%

Strategie des Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield O EUR

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield T aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).
Fondsmanagement: Herr Alexis Foret

Risiko

Fondsvolumen 250,64 Mio
Auflagedatum 02.07.2015
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,25%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 4,00%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,69
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,88
12-Monats-Hoch 11.668,85 Euro
12-Monats-Tief 10.763,36 Euro
Tracking Error 0,84
Korrelation 0,93
Alpha 0,16
Beta 0,94
Information Ratio 0,16
Treynor Ratio 4,71

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Ausschüttungen des Fonds

05.08.2025 Ausschüttung 466,82 €
02.08.2024 Ausschüttung 433,31 €
09.08.2023 Ausschüttung 304,56 €
09.08.2022 Ausschüttung 243,44 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondsmanager Herr Alexis Foret
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark BofA Merrill Lynch Euro BB-B Non-Financial High Yield Constrained Index
Geschäftsjahresende 31.03.