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Capital Group Emerging Mkts Local Curr. Debt (LUX) Bgd USD

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2339909066
7,7137 €
-0,0614 $
-0,70%
7,7137 € 28.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,52%
Fondsgröße
2,97 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Capital Group Emerging Mkts Local Curr. Debt (LUX) Bgd USD (ISIN LU2339909066)

Performance des Capital Group Emerging Mkts Local Curr. Debt (LUX) Bgd USD

7 Tage -1,30% lfd. Jahr +0,52%
1 Monat -1,91% 1 Jahr +3,19%
3 Monate -1,31% 3 Jahre -
6 Monate +3,04% 5 Jahre -

Strategie des Capital Group Emerging Mkts Local Curr. Debt (LUX) Bgd USD

Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er vorwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen anlegt, die in Lokalwährung denominiert sind.
Fondsmanagement: Herr Luis Freitas de Oliveira

Risiko

Fondsvolumen 2.967,00 Mio
Auflagedatum 06.08.2021
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,52%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,52%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 7,42%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,09
12-Monats-Hoch 9,07 US-Dollar
12-Monats-Tief 8,49 US-Dollar
Tracking Error 1,05
Korrelation 0,98
Alpha -0,06
Beta 1,10
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 5,57

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,16 $(0,14 €)
01.04.2026 Ausschüttung 0,17 $(0,14 €)
02.01.2026 Ausschüttung 0,16 $(0,14 €)
01.10.2025 Ausschüttung 0,17 $(0,15 €)

Stammdaten

KVG Capital International Management Company Sàrl
Fondsmanager Herr Luis Freitas de Oliveira
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.08.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.