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BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund (GBP) (Inc)

Fonds
WKN:  A0NDXZ ISIN:  GB00B1GJ9L14
2,3069 €
+0,007 £
+0,36%
2,3069 € 22.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
455 M Britisches Pfund Sterling
Währung
Britisches Pfund Sterling
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
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Performance des BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund (GBP) (Inc) (WKN A0NDXZ, ISIN GB00B1GJ9L14)
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Performance des BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund (GBP) (Inc)

7 Tage +0,75% lfd. Jahr +4,68%
1 Monat +0,93% 1 Jahr +8,79%
3 Monate +1,98% 3 Jahre +26,23%
6 Monate +2,69% 5 Jahre +28,97%

Strategie des BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund (GBP) (Inc)

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren. Der Fonds wird so verwaltet, dass er über einen Zeitraum von fünf Jahren vor Gebühren eine Rendite über dem Sterling Over Night Index Average (SONIA) + 3% pro Jahr anstrebt. Der Fonds verfolgt einen breiten Multi-Asset-Portfolio-Ansatz und kann weltweit in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen, in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen mit hoher und niedriger Bonität begeben werden, in Rohstoffe, Immobilien und anderen alternative Anlagen sowie Derivate investieren.
Fondsmanagement: Herr Paul Flood

Risiko

Fondsvolumen 455,12 Mio
Auflagedatum 27.11.2006
Fondswährung Britisches Pfund Sterling

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,45%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,85
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,92
12-Monats-Hoch 1,97 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 1,80 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 2,04
Korrelation 0,96
Alpha -0,05
Beta 0,89
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio 8,90

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Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,026 £(0,030 €)
02.01.2026 Ausschüttung 0,023 £(0,026 €)
01.07.2025 Ausschüttung 0,025 £(0,029 €)
02.01.2025 Ausschüttung 0,020 £(0,025 €)

Stammdaten

KVG BNY Mellon Fund Managers Limited
Fondsmanager Herr Paul Flood
Verwahrstelle NatWest Trustee and Depositary Services Limited
Aufgelegt in Großbritannien
Auflagedatum 27.11.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.