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BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund (GBP) (Inc)
Fonds
WKN: A0NDXZ ISIN: GB00B1GJ9L14
1.9403
2,2266 €
+0,0039 £
+0,20%
2,2266 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
440 M £
Währung
GBP
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
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- Zusammensetzung
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Performance des BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund (GBP) (Inc)
| 7 Tage | +0,26% | lfd. Jahr | +13,99% |
| 1 Monat | +1,00% | 1 Jahr | +11,81% |
| 3 Monate | +4,00% | 3 Jahre | +20,12% |
| 6 Monate | +9,41% | 5 Jahre | +25,77% |
Strategie des BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund (GBP) (Inc)
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren. Der Fonds wird so verwaltet, dass er über einen Zeitraum von fünf Jahren vor Gebühren eine Rendite über dem Sterling Over Night Index Average (SONIA) + 3% pro Jahr anstrebt. Der Fonds verfolgt einen breiten Multi-Asset-Portfolio-Ansatz und kann weltweit in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen, in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen mit hoher und niedriger Bonität begeben werden, in Rohstoffe, Immobilien und anderen alternative Anlagen sowie Derivate investieren.
Fondsmanagement:
Herr Paul Flood
Risiko
| Fondsvolumen | 519,35 Mio |
| Auflagedatum | 27.11.2006 |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,40% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,93 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,23 |
| 12-Monats-Hoch | 1,95 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 1,62 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 3,78 |
| Korrelation | 0,76 |
| Alpha | 0,23 |
| Beta | 0,69 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 2,94 |
Ähnliche Fonds
| Vector - Flexible P | 1.635,19 € | +0,02% | |
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| BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A | 1,5793 € | +0,03% |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,025 £(0,029 €) |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,020 £(0,025 €) |
| 01.07.2024 | Ausschüttung | 0,024 £(0,029 €) |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,021 £(0,024 €) |
Stammdaten
| KVG | BNY Mellon Fund Managers Limited |
| Fondsmanager | Herr Paul Flood |
| Verwahrstelle | NatWest Trustee and Depositary Services Limited |
| Aufgelegt in | Großbritannien |
| Auflagedatum | 27.11.2006 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |